| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AN Terrains | 18 900.00 | 1 664.00 | 17 236.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 035.00 | 272 457.00 | 62 578.00 | 335 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 153.00 | 300 062.00 | 121 091.00 | 421 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 627.00 | 581 212.00 | 203 415.00 | 784 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 372.00 | 8 135.00 | 56 238.00 | 64 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 313.00 | 32 060.00 | 737 253.00 | 769 313.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 1 243 376.00 | | 1 243 376.00 | 1 243 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 948.00 | 40 195.00 | 2 076 753.00 | 2 116 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 575.00 | 621 407.00 | 2 280 168.00 | 2 901 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
DG Autres réserves | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
DH Report à nouveau | -15 117.00 | -182 422.00 | | -15 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 531.00 | 167 305.00 | | 640 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 524.00 | 783 993.00 | | 1 424 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 1 106 146.00 | | 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 626.00 | 309 615.00 | | 213 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 155.00 | 801 729.00 | | 556 155.00 |
EA Autres dettes | 84 869.00 | 67 567.00 | | 84 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 644.00 | 2 389 621.00 | | 855 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 168.00 | 3 173 614.00 | | 2 280 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 644.00 | 2 383 021.00 | | 855 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842 330.00 | | 3 842 330.00 | 3 842 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 330.00 | | 3 842 330.00 | 3 842 330.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 195.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 243.00 | 32 689.00 | | 16 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 905.00 | 30 892.00 | | 793 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 905.00 | 35 368.00 | | 793 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 537.00 | 2 572.00 | | 76 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 037.00 | 2 572.00 | | 78 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 867.00 | 32 796.00 | | 715 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 868.00 | | | 158 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 493.00 | 3 739 313.00 | | 4 656 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 962.00 | 3 572 007.00 | | 4 015 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 531.00 | 167 305.00 | | 640 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 757.00 | 18 586.00 | | 21 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 28 081.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 688.00 | | 79 440.00 | 718 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 784 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 775 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 359.00 | | 78 230.00 | 710 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 210.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 194.00 | 43 019.00 | | 538 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 165.00 | 43 019.00 | | 531 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 32 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 626.00 | 213 626.00 | | 213 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 730 841.00 | 730 841.00 | | 730 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VB T. V. A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 105 151.00 | | | -1 105 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 710.00 | 811 710.00 | | 811 710.00 |
VW T.V.A. | 182 314.00 | 182 314.00 | | 182 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 644.00 | 855 644.00 | | 855 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 630.00 | 62 197.00 | | 57 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 771.00 | 44 613.00 | | 28 771.00 |
ST Autres comptes | 347 522.00 | 377 914.00 | | 347 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 295.00 | 68 181.00 | | 99 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 99 606.00 | | |
YT Sous‐traitance | 823 146.00 | 426 557.00 | | 823 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 095.00 | 26 693.00 | | 28 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 725.00 | 88 890.00 | | 85 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 105.00 | 631 935.00 | | 744 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 042.00 | 295 372.00 | | 368 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 734.00 | 917 265.00 | | 1 298 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |