| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AN Terrains | 18 900.00 | 719.00 | 18 181.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 582.00 | 258 593.00 | 69 989.00 | 328 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 376.00 | 271 852.00 | 77 524.00 | 349 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 688.00 | 538 194.00 | 180 494.00 | 718 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 476.00 | | 1 091 476.00 | 1 091 476.00 |
BZ Autres créances | 230 411.00 | | 230 411.00 | 230 411.00 |
CF Disponibilités | 1 596 303.00 | | 1 596 303.00 | 1 596 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 120.00 | | 2 993 120.00 | 2 993 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 808.00 | 538 194.00 | 3 173 614.00 | 3 711 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
DG Autres réserves | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
DH Report à nouveau | -182 422.00 | -270 207.00 | | -182 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 305.00 | 87 785.00 | | 167 305.00 |
DL TOTAL (I) | 783 993.00 | 616 688.00 | | 783 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 100.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 146.00 | 1 146 687.00 | | 1 106 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 615.00 | 248 914.00 | | 309 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 729.00 | 701 530.00 | | 801 729.00 |
EA Autres dettes | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 885.00 | 139 481.00 | | 97 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 621.00 | 2 304 279.00 | | 2 389 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 614.00 | 2 920 967.00 | | 3 173 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 021.00 | 2 304 279.00 | | 2 383 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 100.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 654 831.00 | | 3 654 831.00 | 3 654 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 831.00 | | 3 654 831.00 | 3 654 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 021.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 892.00 | 72 301.00 | | 30 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 476.00 | 13 334.00 | | 4 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 368.00 | 85 635.00 | | 35 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 9 370.00 | | 2 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 9 670.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 796.00 | 75 964.00 | | 32 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 313.00 | 3 893 227.00 | | 3 739 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 007.00 | 3 805 441.00 | | 3 572 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 305.00 | 87 785.00 | | 167 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 365.00 | | 121 682.00 | 598 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 718 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 710 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 036.00 | | 121 682.00 | 590 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 173.00 | 36 021.00 | | 502 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 144.00 | 36 021.00 | | 495 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 151.00 | 1 105 151.00 | | 1 105 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 615.00 | 309 615.00 | | 309 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 674.00 | 160 674.00 | | 160 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 801.00 | 240 801.00 | | 240 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 476.00 | 1 091 476.00 | | 1 091 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VB T. V. A. | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 249.00 | | | -26 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 918.00 | 1 340 918.00 | | 1 340 918.00 |
VW T.V.A. | 313 425.00 | 313 425.00 | | 313 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 021.00 | 2 383 021.00 | | 2 383 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |