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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 909.00 | 236.00 | 2 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
AN Terrains | 25 503.00 | 5 246.00 | 20 257.00 | 25 503.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 394.00 | 312 718.00 | 29 676.00 | 342 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 282.00 | 334 399.00 | 48 884.00 | 383 282.00 |
AX Avances et acomptes | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 370.00 | 661 300.00 | 109 070.00 | 770 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 937.00 | | 691 937.00 | 691 937.00 |
BZ Autres créances | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
CF Disponibilités | 1 100 536.00 | | 1 100 536.00 | 1 100 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 130.00 | | 1 993 130.00 | 1 993 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 500.00 | 661 300.00 | 2 102 200.00 | 2 763 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 166 436.00 | 148 556.00 | | 166 436.00 |
DH Report à nouveau | 477 400.00 | 643 294.00 | | 477 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 088.00 | -148 014.00 | | -112 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 747.00 | 1 303 836.00 | | 1 191 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 155.00 | 500 300.00 | | 200 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 895.00 | 995.00 | | 7 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 168.00 | 135 478.00 | | 262 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 106.00 | 433 957.00 | | 440 106.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 453.00 | 1 070 858.00 | | 910 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 200.00 | 2 388 194.00 | | 2 102 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 512 465.00 | | 2 512 465.00 | 2 512 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 465.00 | | 2 512 465.00 | 2 512 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 842.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 267.00 | 26 502.00 | | 3 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 684.00 | 26 502.00 | | 18 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 967.00 | 1 630.00 | | 9 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 835.00 | 1 630.00 | | 30 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 152.00 | 24 872.00 | | -12 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 493.00 | 2 395 466.00 | | 2 627 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 582.00 | 2 543 481.00 | | 2 739 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 088.00 | -148 014.00 | | -112 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 735.00 | | 43 797.00 | 825 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 162.00 | 770 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 330.00 | 12 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 832.00 | 754 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 174.00 | | 7 960.00 | 9 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 651.00 | | 35 837.00 | 813 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 662.00 | 45 842.00 | 69 204.00 | 684 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | 715.00 | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 439.00 | 45 127.00 | 69 204.00 | 676 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 168.00 | 262 168.00 | | 262 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 691 937.00 | 691 937.00 | | 691 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 073.00 | 24 833.00 | 175 240.00 | 200 073.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 776.00 | 792 776.00 | | 792 776.00 |
VW T.V.A. | 163 045.00 | 163 045.00 | | 163 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 453.00 | 735 213.00 | 175 240.00 | 910 453.00 |