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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 194.00 | 951.00 | 2 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AN Terrains | 21 960.00 | 3 995.00 | 17 965.00 | 21 960.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 394.00 | 300 737.00 | 41 657.00 | 342 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 296.00 | 371 708.00 | 77 588.00 | 449 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 735.00 | 684 662.00 | 141 073.00 | 825 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 122.00 | | 817 122.00 | 817 122.00 |
BZ Autres créances | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CF Disponibilités | 1 278 753.00 | | 1 278 753.00 | 1 278 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 121.00 | | 2 247 121.00 | 2 247 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 856.00 | 684 662.00 | 2 388 194.00 | 3 072 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 554.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
DH Report à nouveau | 643 294.00 | 625 414.00 | | 643 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 014.00 | 27 326.00 | | -148 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 836.00 | 1 451 850.00 | | 1 303 836.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 300.00 | 253.00 | | 500 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 478.00 | 201 377.00 | | 135 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 957.00 | 480 036.00 | | 433 957.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 858.00 | 682 791.00 | | 1 070 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 194.00 | 2 148 141.00 | | 2 388 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 858.00 | 682 791.00 | | 1 070 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 253.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 280.00 | | 118 280.00 | 118 280.00 |
FG Production vendue services | 2 111 369.00 | | 2 111 369.00 | 2 111 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 649.00 | | 2 229 649.00 | 2 229 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 033.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 502.00 | 67 972.00 | | 26 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 502.00 | 67 972.00 | | 26 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 10 705.00 | | 1 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 24 205.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 872.00 | 43 766.00 | | 24 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 689.00 | 11 689.00 | | -11 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 466.00 | 3 116 573.00 | | 2 395 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 481.00 | 3 089 247.00 | | 2 543 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 014.00 | 27 326.00 | | -148 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 394.00 | | 11 340.00 | 814 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 310.00 | | 11 340.00 | 802 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 629.00 | 49 033.00 | | 635 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 715.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 122.00 | 48 318.00 | | 628 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 635.00 | | 8 135.00 | 21 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 478.00 | 135 478.00 | | 135 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 569.00 | 129 569.00 | | 129 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 551.00 | 138 551.00 | | 138 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 817 122.00 | 817 122.00 | | 817 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 821.00 | 886 821.00 | | 886 821.00 |
VW T.V.A. | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 858.00 | 1 070 858.00 | | 1 070 858.00 |