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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 479.00 | 1 666.00 | 2 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AN Terrains | 21 960.00 | 2 744.00 | 19 216.00 | 21 960.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 404.00 | 286 917.00 | 52 487.00 | 339 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 946.00 | 338 461.00 | 102 485.00 | 440 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 394.00 | 635 629.00 | 178 765.00 | 814 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 569.00 | 8 135.00 | 68 435.00 | 76 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 002.00 | | 915 002.00 | 915 002.00 |
BZ Autres créances | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CF Disponibilités | 950 751.00 | | 950 751.00 | 950 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 510.00 | 8 135.00 | 1 969 376.00 | 1 977 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 905.00 | 643 764.00 | 2 148 141.00 | 2 791 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
DG Autres réserves | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
DH Report à nouveau | 625 414.00 | -15 117.00 | | 625 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 326.00 | 640 531.00 | | 27 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 850.00 | 1 424 524.00 | | 1 451 850.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 377.00 | 213 626.00 | | 201 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 036.00 | 556 155.00 | | 480 036.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 84 869.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 791.00 | 855 644.00 | | 682 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 141.00 | 2 280 168.00 | | 2 148 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 791.00 | 855 644.00 | | 682 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 660.00 | | 3 013 660.00 | 3 013 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 660.00 | | 3 013 660.00 | 3 013 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 972.00 | 793 905.00 | | 67 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 972.00 | 793 905.00 | | 67 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 705.00 | 76 537.00 | | 10 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 205.00 | 78 037.00 | | 24 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 766.00 | 715 867.00 | | 43 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 158 868.00 | | 11 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 573.00 | 4 656 493.00 | | 3 116 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 247.00 | 4 015 962.00 | | 3 089 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 326.00 | 640 531.00 | | 27 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 627.00 | | 29 767.00 | 784 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | 2 145.00 | 7 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 088.00 | | 27 222.00 | 775 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 400.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 212.00 | 54 417.00 | | 581 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 479.00 | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 183.00 | 53 939.00 | | 574 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
6T Sur comptes clients | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 195.00 | | 32 060.00 | 40 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 195.00 | 13 500.00 | 32 060.00 | 40 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 377.00 | 201 377.00 | | 201 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 132.00 | 133 132.00 | | 133 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 915 002.00 | 915 002.00 | | 915 002.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 100.00 | 953 100.00 | | 953 100.00 |
VW T.V.A. | 201 058.00 | 201 058.00 | | 201 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 791.00 | 682 791.00 | | 682 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |