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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 9 708.00 | 1 913.00 | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 623.00 | 127 699.00 | 94 923.00 | 222 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 190.00 | 143 254.00 | 107 937.00 | 251 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 687.00 | 24 575.00 | 233 112.00 | 257 687.00 |
BZ Autres créances | 114 665.00 | | 114 665.00 | 114 665.00 |
CF Disponibilités | 109 067.00 | | 109 067.00 | 109 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 581.00 | 24 575.00 | 472 006.00 | 496 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 772.00 | 167 829.00 | 579 943.00 | 747 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 184.00 | | | -15 184.00 |
DL TOTAL (I) | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 610.00 | | | 188 610.00 |
EA Autres dettes | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 055.00 | | | 415 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 943.00 | | | 579 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 055.00 | | | 415 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 646.00 | | 1 553 646.00 | 1 553 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 646.00 | | 1 553 646.00 | 1 553 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 175.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 908.00 | | | 1 585 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 093.00 | | | 1 601 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 184.00 | | | -15 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 057.00 | | 1.00 | 253 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 251 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 228 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 335.00 | | 1.00 | 230 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 108.00 | 27 012.00 | 1 866.00 | 118 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 2 934.00 | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 334.00 | 24 078.00 | 1 866.00 | 111 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 659.00 | 10 175.00 | 2 259.00 | 16 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 659.00 | 10 175.00 | 2 259.00 | 16 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 659.00 | 10 175.00 | 2 259.00 | 16 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 175.00 | 2 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 505.00 | 139 505.00 | | 139 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 211 739.00 | | | 211 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VB T. V. A. | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VC Groupe et associés | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VP Divers | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 615.00 | 387 515.00 | 11 100.00 | 398 615.00 |
VW T.V.A. | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 231.00 | 343 231.00 | | 343 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
ST Autres comptes | 272 203.00 | | | 272 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 284 196.00 | | | 284 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 542.00 | | | 209 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 950.00 | | | 670 950.00 |