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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 157.00 | 27 507.00 | 11 650.00 | 39 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 261.00 | 251 597.00 | 8 663.00 | 260 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 639.00 | 302 225.00 | 31 414.00 | 333 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 169.00 | 8 668.00 | 450 501.00 | 459 169.00 |
BZ Autres créances | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
CF Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 279.00 | 8 668.00 | 532 611.00 | 541 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 918.00 | 310 894.00 | 564 025.00 | 874 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 449.00 | | | -121 449.00 |
DL TOTAL (I) | -37 952.00 | | | -37 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 452.00 | | | 192 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 503.00 | | | 195 503.00 |
EA Autres dettes | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 977.00 | | | 601 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 025.00 | | | 564 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 977.00 | | | 601 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 036.00 | | 14 603.00 | 319 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 815.00 | | 14 603.00 | 284 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 253.00 | 13 972.00 | | 288 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 473.00 | 649.00 | | 22 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 780.00 | 13 324.00 | | 265 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 326.00 | 91 326.00 | | 91 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 444 983.00 | 444 983.00 | | 444 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VB T. V. A. | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 406.00 | 178 406.00 | | 178 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 997.00 | 535 897.00 | 11 100.00 | 546 997.00 |
VW T.V.A. | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 418.00 | 524 418.00 | | 524 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
ST Autres comptes | 170 123.00 | | | 170 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
YT Sous‐traitance | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 666.00 | | | 284 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 120.00 | | | 373 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |