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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 121.00 | 14 806.00 | 8 315.00 | 23 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 246.00 | 16 886.00 | 7 360.00 | 24 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 536.00 | 201 461.00 | 40 075.00 | 241 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 584.00 | 233 153.00 | 76 431.00 | 309 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 663.00 | 15 670.00 | 428 993.00 | 444 663.00 |
BZ Autres créances | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 982.00 | 15 670.00 | 514 312.00 | 529 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 566.00 | 248 823.00 | 590 743.00 | 839 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DL TOTAL (I) | 158 627.00 | | | 158 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 579.00 | | | 183 579.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 116.00 | | | 432 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 743.00 | | | 590 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 116.00 | | | 432 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 757.00 | | 1 230 757.00 | 1 230 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 757.00 | | 1 230 757.00 | 1 230 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 912.00 | |
GE Autres charges | | | 21 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 217.00 | | | 1 283 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 346.00 | | | 1 238 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 479.00 | 9 580.00 | 16 673.00 | 283 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 309 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 265 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | 11 500.00 | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 757.00 | | 5 173.00 | 260 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | 9 580.00 | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 389.00 | 31 912.00 | 148.00 | 201 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 3 185.00 | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 768.00 | 28 727.00 | 148.00 | 189 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 199.00 | | 27 529.00 | 43 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 199.00 | | 27 529.00 | 43 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 199.00 | | 27 529.00 | 43 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 420 287.00 | 420 287.00 | | 420 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VB T. V. A. | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 547.00 | 529 867.00 | 20 680.00 | 550 547.00 |
VW T.V.A. | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 928.00 | 308 928.00 | | 308 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
ST Autres comptes | 175 549.00 | | | 175 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
YT Sous‐traitance | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 968.00 | | | 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 076.00 | | | 181 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 223.00 | | | 336 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |