| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 121.00 | 18 639.00 | 4 482.00 | 23 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 246.00 | 20 566.00 | 3 680.00 | 24 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 813.00 | 225 146.00 | 24 667.00 | 249 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 280.00 | 264 351.00 | 43 929.00 | 308 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 895.00 | 8 668.00 | 441 227.00 | 449 895.00 |
BZ Autres créances | 108 449.00 | | 108 449.00 | 108 449.00 |
CF Disponibilités | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 023.00 | 8 668.00 | 642 354.00 | 651 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 303.00 | 273 019.00 | 686 284.00 | 959 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 827.00 | | | 149 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 010.00 | | | -89 010.00 |
DL TOTAL (I) | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 722.00 | | | 126 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 099.00 | | | 216 099.00 |
EA Autres dettes | 143 649.00 | | | 143 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 667.00 | | | 616 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 284.00 | | | 686 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 667.00 | | | 616 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 262.00 | | 859 262.00 | 859 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 262.00 | | 859 262.00 | 859 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 994.00 | | | -79 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 571.00 | | | 921 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 581.00 | | | 1 010 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 010.00 | | | -89 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 584.00 | | 8 277.00 | 309 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 580.00 | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 308 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 782.00 | | 8 277.00 | 265 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 153.00 | 31 198.00 | | 233 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 806.00 | 3 833.00 | | 14 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 347.00 | 27 364.00 | | 218 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 670.00 | | 7 002.00 | 15 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 670.00 | | 7 002.00 | 15 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 670.00 | | 7 002.00 | 15 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 433 006.00 | 433 006.00 | | 433 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VB T. V. A. | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 265.00 | 575 165.00 | 11 100.00 | 586 265.00 |
VW T.V.A. | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 164.00 | 597 164.00 | | 597 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
ST Autres comptes | 132 032.00 | | | 132 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
YT Sous‐traitance | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 270.00 | | | 307 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |