| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 246.00 | 13 206.00 | 11 040.00 | 24 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 511.00 | 176 562.00 | 59 949.00 | 236 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 479.00 | 201 389.00 | 82 089.00 | 283 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 112.00 | 43 199.00 | 403 913.00 | 447 112.00 |
BZ Autres créances | 96 125.00 | | 96 125.00 | 96 125.00 |
CF Disponibilités | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 196.00 | 43 199.00 | 545 997.00 | 589 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 674.00 | 244 588.00 | 628 086.00 | 872 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
DL TOTAL (I) | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 073.00 | | | 172 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
EA Autres dettes | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 330.00 | | | 514 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 086.00 | | | 628 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 330.00 | | | 514 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 900.00 | | 1 306 900.00 | 1 306 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 900.00 | | 1 306 900.00 | 1 306 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 759.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 241.00 | | | 1 320 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 591.00 | | | 1 284 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 479.00 | | | 283 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 757.00 | | | 260 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 507.00 | 26 882.00 | | 174 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 886.00 | 26 882.00 | | 162 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 264.00 | 8 759.00 | 2 824.00 | 37 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 264.00 | 8 759.00 | 2 824.00 | 37 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 264.00 | 8 759.00 | 2 824.00 | 37 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 759.00 | 2 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 073.00 | 172 073.00 | | 172 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 298.00 | 119 298.00 | | 119 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 393 427.00 | | | 393 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
VB T. V. A. | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VP Divers | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 287.00 | 557 187.00 | 11 100.00 | 568 287.00 |
VW T.V.A. | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 128.00 | 422 128.00 | | 422 128.00 |