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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 121.00 | 22 473.00 | 649.00 | 23 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 927.00 | 25 112.00 | 6 815.00 | 31 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 888.00 | 240 668.00 | 12 219.00 | 252 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 036.00 | 288 253.00 | 30 783.00 | 319 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 062.00 | 8 668.00 | 867 393.00 | 876 062.00 |
BZ Autres créances | 116 488.00 | | 116 488.00 | 116 488.00 |
CF Disponibilités | 95 312.00 | | 95 312.00 | 95 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 352.00 | 8 668.00 | 1 097 683.00 | 1 106 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 388.00 | 296 921.00 | 1 128 467.00 | 1 425 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 786.00 | | | 212 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 844.00 | | | 401 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 778.00 | | | 320 778.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 970.00 | | | 1 044 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 467.00 | | | 1 128 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 970.00 | | | 1 044 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 976.00 | | 1 511 976.00 | 1 511 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 976.00 | | 1 511 976.00 | 1 511 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 902.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 456.00 | | | -26 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 561.00 | | | 1 530 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 681.00 | | | 1 516 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 280.00 | | 10 756.00 | 308 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 059.00 | | 10 756.00 | 274 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 351.00 | 23 902.00 | | 264 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 639.00 | 3 833.00 | | 18 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 712.00 | 20 068.00 | | 245 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 938.00 | 124 938.00 | | 124 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 859 173.00 | 859 173.00 | | 859 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VB T. V. A. | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 786.00 | 212 786.00 | | 212 786.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 139.00 | 1 011 039.00 | 11 100.00 | 1 022 139.00 |
VW T.V.A. | 163 322.00 | 163 322.00 | | 163 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 126.00 | 643 126.00 | | 643 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
ST Autres comptes | 159 761.00 | | | 159 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
YT Sous‐traitance | 154 746.00 | | | 154 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 804.00 | | | 115 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 787.00 | | | 453 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |