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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 560.00 | 204.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 059.00 | 49 758.00 | 3 300.00 | 53 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 276.00 | 58 741.00 | 3 535.00 | 62 276.00 |
BT Marchandises | 156 070.00 | | 156 070.00 | 156 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
BZ Autres créances | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CF Disponibilités | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 719.00 | | 306 719.00 | 306 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 996.00 | 58 741.00 | 310 254.00 | 368 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
DH Report à nouveau | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DL TOTAL (I) | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 254.00 | | | 310 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 693.00 | | 400 693.00 | 400 693.00 |
FG Production vendue services | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 474.00 | | 476 474.00 | 476 474.00 |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 198.00 | | | 477 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 504.00 | | | 465 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 502.00 | 4 238.00 | | 54 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 653.00 | 4 238.00 | | 50 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 352.00 | 92 322.00 | 30.00 | 92 352.00 |
VW T.V.A. | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 875.00 | 187 875.00 | | 187 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
ST Autres comptes | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 311.00 | | | 96 311.00 |