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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 61 262.00 | 14 154.00 | 47 108.00 | 61 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 099.00 | 54 085.00 | 14.00 | 54 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 005.00 | 72 853.00 | 47 152.00 | 120 005.00 |
BT Marchandises | 155 582.00 | | 155 582.00 | 155 582.00 |
BZ Autres créances | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CF Disponibilités | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 852.00 | | 252 852.00 | 252 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 858.00 | 72 853.00 | 300 005.00 | 372 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
DH Report à nouveau | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 452.00 | | | -10 452.00 |
DL TOTAL (I) | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 005.00 | | | 300 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 931.00 | | 284 931.00 | 284 931.00 |
FG Production vendue services | 68 014.00 | | 68 014.00 | 68 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 946.00 | | 352 946.00 | 352 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 566.00 | | | 361 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 019.00 | | | 372 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 452.00 | | | -10 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 316.00 | | 56 688.00 | 63 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 437.00 | | 56 688.00 | 59 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 926.00 | 9 927.00 | | 62 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 077.00 | 9 927.00 | | 59 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 005.00 | 5.00 | 27 169.00 | 30 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 295.00 | 31 265.00 | 30.00 | 31 295.00 |
VW T.V.A. | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 950.00 | 147 950.00 | 27 169.00 | 177 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
ST Autres comptes | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
YT Sous‐traitance | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |