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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 713.00 | 51.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 276.00 | 62 195.00 | 81.00 | 62 276.00 |
BT Marchandises | 175 219.00 | | 175 219.00 | 175 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
BZ Autres créances | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CF Disponibilités | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 405.00 | | 288 405.00 | 288 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 682.00 | 62 195.00 | 288 486.00 | 350 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
DH Report à nouveau | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 486.00 | | | 288 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 955.00 | | 381 955.00 | 381 955.00 |
FG Production vendue services | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 310.00 | | 468 310.00 | 468 310.00 |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 142.00 | | | 469 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 626.00 | | | 463 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 741.00 | 3 453.00 | | 58 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 892.00 | 3 453.00 | | 54 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
VB T. V. A. | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 376.00 | 93 346.00 | 30.00 | 93 376.00 |
VW T.V.A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
YT Sous‐traitance | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 792.00 | | | 105 792.00 |