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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 099.00 | 53 392.00 | 707.00 | 54 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 316.00 | 62 579.00 | 737.00 | 63 316.00 |
BT Marchandises | 177 183.00 | | 177 183.00 | 177 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
BZ Autres créances | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CF Disponibilités | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 380.00 | | 278 380.00 | 278 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 697.00 | 62 579.00 | 279 117.00 | 341 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
DH Report à nouveau | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 128 647.00 | | | 128 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 470.00 | | | 150 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 117.00 | | | 279 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 470.00 | | | 150 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 966.00 | | 340 966.00 | 340 966.00 |
FG Production vendue services | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 781.00 | | 427 781.00 | 427 781.00 |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 476.00 | | | 432 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 725.00 | | | 431 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 276.00 | | 1 040.00 | 62 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 397.00 | | 1 040.00 | 58 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 195.00 | 384.00 | | 62 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 346.00 | 384.00 | | 58 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 590.00 | 77 560.00 | 30.00 | 77 590.00 |
VW T.V.A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 470.00 | 150 470.00 | | 150 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
ST Autres comptes | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
YT Sous‐traitance | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 403.00 | | | 96 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |