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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 61 262.00 | 25 492.00 | 35 770.00 | 61 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 546.00 | 64 746.00 | 35 800.00 | 100 546.00 |
BT Marchandises | 173 129.00 | | 173 129.00 | 173 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CF Disponibilités | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 592.00 | | 273 592.00 | 273 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 138.00 | 64 746.00 | 309 392.00 | 374 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
DH Report à nouveau | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 036.00 | | | -4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 118 018.00 | | | 118 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 374.00 | | | 191 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 392.00 | | | 309 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 092.00 | | 329 092.00 | 329 092.00 |
FG Production vendue services | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 060.00 | | 406 060.00 | 406 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 829.00 | | | 415 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 866.00 | | | 419 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 036.00 | | | -4 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 459.00 | 100 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 459.00 | 96 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 853.00 | 11 351.00 | 19 459.00 | 72 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 004.00 | 11 351.00 | 19 459.00 | 69 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 008.00 | 6 800.00 | 23 207.00 | 30 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 464.00 | 39 434.00 | 30.00 | 39 464.00 |
VW T.V.A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 374.00 | 168 166.00 | 23 207.00 | 191 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
ST Autres comptes | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
YT Sous‐traitance | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |