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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 099.00 | 53 738.00 | 360.00 | 54 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 316.00 | 62 926.00 | 390.00 | 63 316.00 |
BT Marchandises | 147 195.00 | | 147 195.00 | 147 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BZ Autres créances | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CF Disponibilités | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 599.00 | | 286 599.00 | 286 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 916.00 | 62 926.00 | 286 990.00 | 349 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
DH Report à nouveau | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 990.00 | | | 286 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 232.00 | | 399 232.00 | 399 232.00 |
FG Production vendue services | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 440.00 | | 493 440.00 | 493 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 855.00 | | | 513 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 995.00 | | | 509 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 579.00 | 346.00 | | 62 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 730.00 | 346.00 | | 58 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 985.00 | 59 955.00 | 30.00 | 59 985.00 |
VW T.V.A. | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 483.00 | 154 483.00 | | 154 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
ST Autres comptes | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
YT Sous‐traitance | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 395.00 | | | 98 395.00 |