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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 934.00 | 270 415.00 | 75 518.00 | 345 934.00 |
040 Immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 482.00 | 270 910.00 | 112 571.00 | 383 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
060 Stock marchandises | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
072 Créances – Autres | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
084 Disponibilités | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 569.00 | | 237 569.00 | 237 569.00 |
110 Total général Actif | 621 052.00 | 270 910.00 | 350 141.00 | 621 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 620.00 | | | 297 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
230 Autres produits | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 743.00 | | | 449 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 107.00 | | | -6 107.00 |
242 Autres charges externes. | 165 111.00 | | | 165 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
252 Charges sociales | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
262 Autres charges | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 096.00 | | | 412 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
294 Charges financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 921.00 | | | 26 921.00 |