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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 308.00 | 494.00 | 33 814.00 | 34 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550 204.00 | 395 799.00 | 154 404.00 | 550 204.00 |
040 Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 366.00 | 396 294.00 | 224 071.00 | 620 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
060 Stock marchandises | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
072 Créances – Autres | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
084 Disponibilités | 139 839.00 | | 139 839.00 | 139 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 736.00 | | 311 736.00 | 311 736.00 |
110 Total général Actif | 932 103.00 | 396 294.00 | 535 808.00 | 932 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 753.00 | | | 248 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
230 Autres produits | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 484.00 | | | 443 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
242 Autres charges externes. | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
252 Charges sociales | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
262 Autres charges | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 814.00 | | | 425 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 865.00 | | | 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 624.00 | | | 534 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |