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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 308.00 | 494.00 | 33 814.00 | 34 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 428.00 | 346 298.00 | 105 130.00 | 451 428.00 |
040 Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 590.00 | 346 793.00 | 174 797.00 | 521 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
060 Stock marchandises | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
072 Créances – Autres | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
084 Disponibilités | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
110 Total général Actif | 759 869.00 | 346 793.00 | 413 075.00 | 759 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 375.00 | | | 412 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 867.00 | | | 140 867.00 |
230 Autres produits | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 830.00 | | | 555 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 367.00 | | | 159 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
252 Charges sociales | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 418.00 | | | 522 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
294 Charges financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 953.00 | | | 478 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |