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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 308.00 | 494.00 | 33 814.00 | 34 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603 498.00 | 447 008.00 | 156 490.00 | 603 498.00 |
040 Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 660.00 | 447 502.00 | 226 157.00 | 673 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
060 Stock marchandises | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 102.00 | | 172 102.00 | 172 102.00 |
072 Créances – Autres | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
084 Disponibilités | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 509.00 | | 391 509.00 | 391 509.00 |
110 Total général Actif | 1 065 169.00 | 447 502.00 | 617 666.00 | 1 065 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 611.00 | | | 368 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 703.00 | | | 326 703.00 |
230 Autres produits | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 570.00 | | | 708 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 419.00 | | | 197 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
242 Autres charges externes. | 194 072.00 | | | 194 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
252 Charges sociales | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 363.00 | | | 588 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
294 Charges financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 366.00 | | | 620 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |