| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 308.00 | 494.00 | 33 814.00 | 34 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 791.00 | 309 126.00 | 99 665.00 | 408 791.00 |
040 Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 953.00 | 309 620.00 | 169 332.00 | 478 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
060 Stock marchandises | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
072 Créances – Autres | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
084 Disponibilités | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 216.00 | | 266 216.00 | 266 216.00 |
110 Total général Actif | 745 170.00 | 309 620.00 | 435 549.00 | 745 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 952.00 | | | 329 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 499.00 | | | 151 499.00 |
230 Autres produits | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 954.00 | | | 486 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
242 Autres charges externes. | 150 868.00 | | | 150 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
252 Charges sociales | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 368.00 | | | 456 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 482.00 | | | 383 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |