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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 308.00 | 494.00 | 33 814.00 | 34 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 462.00 | 349 584.00 | 114 878.00 | 464 462.00 |
040 Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 624.00 | 350 079.00 | 184 545.00 | 534 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
060 Stock marchandises | 66 611.00 | | 66 611.00 | 66 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
072 Créances – Autres | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
084 Disponibilités | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 073.00 | | 292 073.00 | 292 073.00 |
110 Total général Actif | 826 698.00 | 350 079.00 | 476 618.00 | 826 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 601.00 | | | 327 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 781.00 | | | 175 781.00 |
230 Autres produits | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 199.00 | | | 508 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 130.00 | | | -9 130.00 |
242 Autres charges externes. | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 376.00 | | | 103 376.00 |
252 Charges sociales | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
262 Autres charges | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 191.00 | | | 495 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
280 Produits financiers | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | | | 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 590.00 | | | 521 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |