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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 618 542.00 | 235 010.00 | 1 383 532.00 | 1 618 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 083.00 | 364 433.00 | 201 649.00 | 566 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 066.00 | 166 719.00 | 52 346.00 | 219 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 645.00 | 766 163.00 | 1 639 482.00 | 2 405 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BT Marchandises | 81 294.00 | | 81 294.00 | 81 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 536.00 | 1 369.00 | 57 166.00 | 58 536.00 |
BZ Autres créances | 205 440.00 | | 205 440.00 | 205 440.00 |
CF Disponibilités | 737 545.00 | | 737 545.00 | 737 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 857.00 | 1 369.00 | 1 090 488.00 | 1 091 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 503.00 | 767 533.00 | 2 729 970.00 | 3 497 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
DH Report à nouveau | 477 179.00 | 190 124.00 | | 477 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 281.00 | 287 055.00 | | 161 281.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 968 230.00 | 806 948.00 | | 968 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 910.00 | 1 067 608.00 | | 1 277 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 305.00 | 319 333.00 | | 318 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 732.00 | 429 229.00 | | 92 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 791.00 | 74 976.00 | | 72 791.00 |
EA Autres dettes | | 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 761 740.00 | 1 912 091.00 | | 1 761 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 970.00 | 2 719 040.00 | | 2 729 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 064.00 | 1 109 669.00 | | 609 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 699.00 | | 1 744 528.00 | 2 116 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 226 968.00 | 1 455 580.00 | 1 178 678.00 | 1 226 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 968.00 | 1 455 580.00 | 1 176 724.00 | 1 226 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 750.00 | | 1 744 523.00 | 2 114 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | 5.00 | 1 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 911.00 | 125 235.00 | 323 906.00 | 1 277 911.00 |
VI Groupe et associés | 318 305.00 | 318 305.00 | | 318 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 729.00 | | | 545 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 339.00 | | | 347 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 775.00 | 266 574.00 | 1 200.00 | 267 775.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 741.00 | 609 065.00 | 323 906.00 | 1 761 741.00 |