| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 311.00 | 707.00 | 5 604.00 | 6 311.00 |
AP Constructions | 2 437 213.00 | 708 837.00 | 1 728 375.00 | 2 437 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 583.00 | 479 960.00 | 205 623.00 | 685 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 900.00 | 263 502.00 | 84 398.00 | 347 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 582.00 | 1 453 006.00 | 2 025 575.00 | 3 478 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BT Marchandises | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 035.00 | 1 198.00 | 71 836.00 | 73 035.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 1 172 762.00 | | 1 172 762.00 | 1 172 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 306.00 | 1 198.00 | 1 454 107.00 | 1 455 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 888.00 | 1 454 205.00 | 3 479 682.00 | 4 933 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 325.00 | 951 492.00 | | 1 150 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 859.00 | 198 833.00 | | 278 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 262.00 | 32 086.00 | | 28 262.00 |
DK Provisions réglementées | 49 409.00 | 29 321.00 | | 49 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 625.00 | 1 541 500.00 | | 1 836 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 703.00 | 1 585 353.00 | | 1 475 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 103 110.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | 49 970.00 | | 46 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 063.00 | 62 898.00 | | 86 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 28 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 057.00 | 1 829 332.00 | | 1 643 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 682.00 | 3 370 833.00 | | 3 479 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 467.00 | 389 037.00 | | 322 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 825.00 | | 93 029.00 | 3 411 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 272.00 | 3 478 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 272.00 | 3 477 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 756.00 | | 92 524.00 | 3 410 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | 505.00 | 1 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 544.00 | 228 735.00 | 26 272.00 | 1 250 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 544.00 | 228 735.00 | 26 272.00 | 1 250 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 704.00 | 155 113.00 | 499 518.00 | 1 475 704.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 119.00 | 89 319.00 | 800.00 | 90 119.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 058.00 | 322 467.00 | 499 518.00 | 1 643 058.00 |