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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 618 542.00 | 345 669.00 | 1 272 873.00 | 1 618 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 341.00 | 356 738.00 | 170 602.00 | 527 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 884.00 | 189 813.00 | 156 071.00 | 345 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 827.00 | 892 221.00 | 1 608 605.00 | 2 500 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BT Marchandises | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 304.00 | 2 181.00 | 43 122.00 | 45 304.00 |
BZ Autres créances | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
CF Disponibilités | 837 944.00 | | 837 944.00 | 837 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 598.00 | 2 181.00 | 1 080 417.00 | 1 082 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 426.00 | 894 402.00 | 2 689 023.00 | 3 583 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
DH Report à nouveau | 638 461.00 | 477 179.00 | | 638 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 117.00 | 161 281.00 | | 122 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DK Provisions réglementées | 21 962.00 | 2.00 | | 21 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 974.00 | 968 230.00 | | 1 125 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 210.00 | 1 277 910.00 | | 1 164 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 416.00 | 318 305.00 | | 316 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 650.00 | 92 732.00 | | 44 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 324.00 | 72 791.00 | | 37 324.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 048.00 | 1 761 740.00 | | 1 563 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 023.00 | 2 729 970.00 | | 2 689 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 416.00 | | | 316 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 646.00 | | 153 593.00 | 2 405 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 411.00 | 2 500 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 511.00 | 2 499 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 692.00 | | 153 588.00 | 2 403 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | 5.00 | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 164.00 | 183 569.00 | 57 511.00 | 766 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 164.00 | 183 569.00 | 57 511.00 | 766 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 210.00 | 90 475.00 | 329 412.00 | 1 164 210.00 |
VI Groupe et associés | 316 416.00 | 316 416.00 | | 316 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 514.00 | 139 214.00 | 300.00 | 139 514.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 049.00 | 489 313.00 | 329 412.00 | 1 563 049.00 |