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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 311.00 | 1 338.00 | 4 973.00 | 6 311.00 |
AP Constructions | 2 567 822.00 | 849 099.00 | 1 718 722.00 | 2 567 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 832.00 | 543 474.00 | 216 357.00 | 759 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 793.00 | 273 077.00 | 214 715.00 | 487 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 332.00 | 1 666 990.00 | 2 202 341.00 | 3 869 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
BT Marchandises | 101 519.00 | | 101 519.00 | 101 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 094.00 | 1 314.00 | 100 779.00 | 102 094.00 |
BZ Autres créances | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CF Disponibilités | 1 205 958.00 | | 1 205 958.00 | 1 205 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 159.00 | 1 314.00 | 1 581 845.00 | 1 583 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 491.00 | 1 668 304.00 | 3 784 186.00 | 5 452 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 185.00 | 1 150 325.00 | | 1 429 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 852.00 | 278 859.00 | | 319 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 282.00 | 28 262.00 | | 43 282.00 |
DK Provisions réglementées | 49 405.00 | 49 409.00 | | 49 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 493.00 | 1 836 625.00 | | 2 171 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 650.00 | 1 475 703.00 | | 1 353 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 46 038.00 | | 62 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 178.00 | 86 063.00 | | 145 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 027.00 | 1 743.00 | | 14 027.00 |
EA Autres dettes | 37 099.00 | 33 000.00 | | 37 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 693.00 | 1 643 057.00 | | 1 612 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 186.00 | 3 479 682.00 | | 3 784 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 842.00 | 322 467.00 | | 413 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 582.00 | | 546 360.00 | 3 478 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 610.00 | 3 869 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 610.00 | 3 867 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 008.00 | | 546 355.00 | 3 477 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | 5.00 | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 007.00 | 238 984.00 | 25 000.00 | 1 453 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 007.00 | 238 984.00 | 25 000.00 | 1 453 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 650.00 | 154 799.00 | 508 009.00 | 1 353 650.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 262.00 | 184 462.00 | 800.00 | 185 262.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 693.00 | 413 842.00 | 508 009.00 | 1 612 693.00 |