| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 311.00 | 76.00 | 6 235.00 | 6 311.00 |
AP Constructions | 2 437 213.00 | 569 128.00 | 1 868 084.00 | 2 437 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 755.00 | 443 745.00 | 183 010.00 | 626 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 475.00 | 237 593.00 | 102 882.00 | 340 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 825.00 | 1 250 543.00 | 2 161 281.00 | 3 411 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BT Marchandises | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 303.00 | 1 343.00 | 61 960.00 | 63 303.00 |
BZ Autres créances | 92 274.00 | | 92 274.00 | 92 274.00 |
CF Disponibilités | 901 749.00 | | 901 749.00 | 901 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 894.00 | 1 343.00 | 1 209 551.00 | 1 210 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 719.00 | 1 251 886.00 | 3 370 833.00 | 4 622 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
DH Report à nouveau | 951 492.00 | 760 578.00 | | 951 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 833.00 | 190 913.00 | | 198 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 086.00 | 11 388.00 | | 32 086.00 |
DK Provisions réglementées | 29 321.00 | 30 167.00 | | 29 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 500.00 | 1 322 815.00 | | 1 541 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 353.00 | 1 514 080.00 | | 1 585 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 110.00 | 166 690.00 | | 103 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 970.00 | 194 928.00 | | 49 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 898.00 | 127 391.00 | | 62 898.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 332.00 | 2 013 130.00 | | 1 829 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 833.00 | 3 335 945.00 | | 3 370 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 036.00 | 679 810.00 | | 389 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 318.00 | | 1 162 178.00 | 3 068 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 670.00 | 3 411 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 670.00 | 3 410 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 254.00 | | 1 162 173.00 | 3 067 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 5.00 | 1 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 395.00 | 207 149.00 | | 1 043 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 395.00 | 207 149.00 | | 1 043 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 353.00 | 145 058.00 | 491 168.00 | 1 585 353.00 |
VI Groupe et associés | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 719.00 | | | 174 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 870.00 | 166 570.00 | 300.00 | 166 870.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 332.00 | 389 037.00 | 491 168.00 | 1 829 332.00 |