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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 618 542.00 | 436 799.00 | 1 181 743.00 | 1 618 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 379.00 | 398 113.00 | 144 265.00 | 542 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 408.00 | 208 482.00 | 115 926.00 | 324 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 922.00 | | 581 922.00 | 581 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 317.00 | 1 043 395.00 | 2 024 922.00 | 3 068 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BT Marchandises | 94 422.00 | | 94 422.00 | 94 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 135.00 | 1 343.00 | 48 792.00 | 50 135.00 |
BZ Autres créances | 205 353.00 | | 205 353.00 | 205 353.00 |
CF Disponibilités | 929 151.00 | | 929 151.00 | 929 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 366.00 | 1 343.00 | 1 311 023.00 | 1 312 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 684.00 | 1 044 738.00 | 3 335 945.00 | 4 380 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
DH Report à nouveau | 760 578.00 | 638 461.00 | | 760 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 913.00 | 122 117.00 | | 190 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 388.00 | 13 666.00 | | 11 388.00 |
DK Provisions réglementées | 30 167.00 | 21 962.00 | | 30 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 815.00 | 1 125 974.00 | | 1 322 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 080.00 | 1 164 210.00 | | 1 514 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 690.00 | 316 416.00 | | 166 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 928.00 | 44 650.00 | | 194 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 391.00 | 37 324.00 | | 127 391.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 013 130.00 | 1 563 048.00 | | 2 013 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 945.00 | 2 689 023.00 | | 3 335 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 809.00 | 489 313.00 | | 619 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 827.00 | | 590 360.00 | 2 500 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 870.00 | 3 068 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 870.00 | 3 067 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 769.00 | | 590 355.00 | 2 499 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 5.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 222.00 | 174 041.00 | 22 867.00 | 892 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 222.00 | 174 041.00 | 22 867.00 | 892 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 928.00 | 194 928.00 | | 194 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 081.00 | 294 081.00 | | 294 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 206.00 | 268 906.00 | 300.00 | 269 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 090.00 | 619 810.00 | 482 957.00 | 2 003 090.00 |