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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 710.00 | 272 354.00 | 7 357.00 | 279 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 867.00 | 141 897.00 | 60 970.00 | 202 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 651.00 | 417 816.00 | 160 836.00 | 578 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BN En cours de production de biens | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 324.00 | | 302 324.00 | 302 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 975.00 | 417 816.00 | 463 159.00 | 880 975.00 |
CU Autres participations | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 776.00 | 420 864.00 | | 359 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 965.00 | -61 088.00 | | -14 965.00 |
DL TOTAL (I) | 353 611.00 | 368 576.00 | | 353 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 755.00 | 13 498.00 | | 27 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | 29 345.00 | | 25 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 270.00 | 68 366.00 | | 56 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 548.00 | 116 209.00 | | 109 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 159.00 | 484 785.00 | | 463 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 370.00 | | | 594 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 907.00 | | | 488 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 737.00 | 14 362.00 | 40 283.00 | 443 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 172.00 | 14 362.00 | 40 283.00 | 440 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 565.00 | 5 899.00 | 21 667.00 | 27 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 213.00 | 152 613.00 | 600.00 | 153 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 548.00 | 87 882.00 | 21 667.00 | 109 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
ST Autres comptes | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 123.00 | | | 144 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 633.00 | | | 142 633.00 |