| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 928.00 | 243 797.00 | 9 131.00 | 252 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 005.00 | 80 864.00 | 37 142.00 | 118 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 606.00 | 328 768.00 | 138 838.00 | 467 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 143.00 | 14 284.00 | 133 859.00 | 148 143.00 |
BZ Autres créances | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 262.00 | 14 284.00 | 300 978.00 | 315 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 867.00 | 343 052.00 | 439 815.00 | 782 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 937.00 | 239 945.00 | | 305 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118.00 | 65 992.00 | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 322 855.00 | 314 737.00 | | 322 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 840.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 36 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 888.00 | 29 074.00 | | 19 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 252.00 | 71 588.00 | | 75 252.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 1 114.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 961.00 | 138 615.00 | | 116 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 815.00 | 453 352.00 | | 439 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 961.00 | 114 615.00 | | 116 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 373.00 | | 21 646.00 | 508 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 413.00 | 467 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 413.00 | 370 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 701.00 | | 21 646.00 | 411 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 241.00 | 18 553.00 | 57 026.00 | 367 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 460.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 594.00 | 18 092.00 | 57 026.00 | 363 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 717.00 | 164 117.00 | 600.00 | 164 717.00 |
VW T.V.A. | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |