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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 117.00 | 1 616.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 935.00 | 264 866.00 | 16 069.00 | 280 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 889.00 | 106 125.00 | 38 764.00 | 144 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 441.00 | 373 483.00 | 148 958.00 | 522 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BN En cours de production de biens | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 472.00 | 7 160.00 | 122 312.00 | 129 472.00 |
BZ Autres créances | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 618.00 | 7 160.00 | 257 458.00 | 264 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 059.00 | 380 643.00 | 406 416.00 | 787 059.00 |
CU Autres participations | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 997.00 | 316 678.00 | | 296 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 263.00 | -19 680.00 | | -22 263.00 |
DL TOTAL (I) | 283 535.00 | 305 797.00 | | 283 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 872.00 | 21 467.00 | | 9 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 443.00 | 24 260.00 | | 33 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 999.00 | 60 465.00 | | 56 999.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 881.00 | 128 759.00 | | 122 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 416.00 | 434 556.00 | | 406 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 296.00 | 107 512.00 | | 109 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 216.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 984.00 | | 16 650.00 | 515 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 193.00 | 522 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | 81 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 002.00 | 425 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 191.00 | | 1 733.00 | 81 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 910.00 | | 14 917.00 | 419 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 147.00 | 16 529.00 | 10 193.00 | 367 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 117.00 | 1 191.00 | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 582.00 | 16 412.00 | 9 002.00 | 363 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 567.00 | 12 567.00 | 10 000.00 | 22 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 679.00 | 6 094.00 | 3 585.00 | 9 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VP Divers | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 916.00 | 153 316.00 | 600.00 | 153 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 881.00 | 109 296.00 | 13 585.00 | 122 881.00 |