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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 697.00 | 276 057.00 | 7 640.00 | 283 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 045.00 | 123 502.00 | 66 544.00 | 190 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 816.00 | 403 123.00 | 166 693.00 | 569 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
BN En cours de production de biens | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 833.00 | 1 958.00 | 172 875.00 | 174 833.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 472.00 | 1 958.00 | 278 515.00 | 280 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 289.00 | 405 081.00 | 445 208.00 | 850 289.00 |
CU Autres participations | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 811.00 | 359 776.00 | | 344 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 133.00 | -14 965.00 | | -28 133.00 |
DL TOTAL (I) | 325 478.00 | 353 611.00 | | 325 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 386.00 | 27 755.00 | | 33 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 523.00 | | 25 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 418.00 | 56 270.00 | | 60 418.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 730.00 | 109 548.00 | | 119 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 208.00 | 463 159.00 | | 445 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 483.00 | 87 882.00 | | 98 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 190.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 651.00 | | | 578 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 577.00 | | | 482 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 816.00 | 15 649.00 | 30 341.00 | 417 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 251.00 | 15 649.00 | 30 341.00 | 414 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 833.00 | | | 174 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 180.00 | 11 933.00 | 21 247.00 | 33 180.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VP Divers | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 716.00 | 195 116.00 | 600.00 | 195 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 730.00 | 98 483.00 | 21 247.00 | 119 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ST Autres comptes | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
YT Sous‐traitance | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 571.00 | | | 166 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 337.00 | | | 141 337.00 |