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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 273.00 | 460.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 911.00 | 262 947.00 | 9 965.00 | 272 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 789.00 | 100 648.00 | 38 142.00 | 138 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 373.00 | 367 241.00 | 141 132.00 | 508 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 285.00 | 14 284.00 | 163 001.00 | 177 285.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 116 363.00 | | 116 363.00 | 116 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 504.00 | 14 284.00 | 312 220.00 | 326 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 877.00 | 381 525.00 | 453 352.00 | 834 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 945.00 | 274 735.00 | | 239 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 992.00 | -34 790.00 | | 65 992.00 |
DL TOTAL (I) | 314 737.00 | 248 745.00 | | 314 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 3 792.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 26 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 074.00 | 25 503.00 | | 29 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 588.00 | 62 688.00 | | 71 588.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 567.00 | | 1 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 615.00 | 123 206.00 | | 138 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 352.00 | 371 951.00 | | 453 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 917.00 | | 23 255.00 | 519 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 799.00 | 508 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 799.00 | 411 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 301.00 | | 23 199.00 | 423 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | 56.00 | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 841.00 | 18 199.00 | 34 799.00 | 383 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 578.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 773.00 | 17 621.00 | 34 799.00 | 380 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 160 159.00 | 160 159.00 | | 160 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 208.00 | 183 608.00 | 600.00 | 184 208.00 |
VW T.V.A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 615.00 | 114 615.00 | 24 000.00 | 138 615.00 |