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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 695.00 | 1 038.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 412.00 | 263 990.00 | 14 422.00 | 278 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 889.00 | 116 783.00 | 28 107.00 | 144 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 917.00 | 383 841.00 | 136 076.00 | 519 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 450.00 | 10 405.00 | 112 045.00 | 122 450.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 280.00 | 10 405.00 | 235 875.00 | 246 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 197.00 | 394 246.00 | 371 951.00 | 766 197.00 |
CU Autres participations | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 735.00 | 296 997.00 | | 274 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 790.00 | -22 263.00 | | -34 790.00 |
DL TOTAL (I) | 248 745.00 | 283 535.00 | | 248 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792.00 | 9 872.00 | | 3 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 503.00 | 33 443.00 | | 25 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 688.00 | 56 999.00 | | 62 688.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 206.00 | 122 881.00 | | 123 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 951.00 | 406 416.00 | | 371 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 206.00 | 109 296.00 | | 109 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 441.00 | | 4 421.00 | 522 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 944.00 | 519 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 944.00 | 423 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 825.00 | | 4 421.00 | 425 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 483.00 | 17 303.00 | 6 944.00 | 373 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 578.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 992.00 | 16 725.00 | 6 944.00 | 370 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 567.00 | 12 567.00 | 14 000.00 | 26 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 210.00 | 131 610.00 | 600.00 | 132 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 206.00 | 109 206.00 | 14 000.00 | 123 206.00 |