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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 358.00 | 19 808.00 | 550.00 | 20 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 792.00 | 113 502.00 | 20 290.00 | 133 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 869.00 | 139 780.00 | 254 089.00 | 393 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 786.00 | | 80 786.00 | 80 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 452.00 | 253 888.00 | 524 564.00 | 778 452.00 |
BZ Autres créances | 129 376.00 | | 129 376.00 | 129 376.00 |
CF Disponibilités | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 463.00 | 253 888.00 | 781 576.00 | 1 035 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 331.00 | 393 667.00 | 1 035 665.00 | 1 429 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 105.00 | 502 752.00 | | 485 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 497.00 | -17 647.00 | | -729 497.00 |
DL TOTAL (I) | -189 392.00 | 540 105.00 | | -189 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315.00 | 117 218.00 | | 4 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 661.00 | 58 560.00 | | 120 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 213.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 092.00 | 333 013.00 | | 512 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 308.00 | 485 603.00 | | 554 308.00 |
EA Autres dettes | 32 691.00 | 37 539.00 | | 32 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 057.00 | 1 032 146.00 | | 1 225 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 665.00 | 1 572 251.00 | | 1 035 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 955.00 | 76 442.00 | | 15 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 966.00 | 26 088.00 | | 13 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | 50 354.00 | | 1 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 497.00 | -17 647.00 | | -729 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 869.00 | | | 393 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 384.00 | | | 228 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 792.00 | 9 987.00 | | 129 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 322.00 | 9 987.00 | | 123 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 648.00 | 33 017.00 | 30 631.00 | 63 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 092.00 | 512 092.00 | | 512 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 228.00 | 916 894.00 | 11 334.00 | 928 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 067.00 | 1 193 436.00 | 30 631.00 | 1 224 067.00 |