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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 994.00 | 20 585.00 | 409.00 | 20 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 061.00 | 125 253.00 | 17 808.00 | 143 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 774.00 | 152 309.00 | 254 466.00 | 406 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 069.00 | 72 959.00 | 279 110.00 | 352 069.00 |
BZ Autres créances | 107 980.00 | 26 115.00 | 81 864.00 | 107 980.00 |
CF Disponibilités | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 102.00 | 99 074.00 | 488 028.00 | 587 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 877.00 | 251 383.00 | 742 494.00 | 993 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 401.00 | -575 983.00 | | -496 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 133.00 | 79 582.00 | | 31 133.00 |
DL TOTAL (I) | -410 268.00 | -441 401.00 | | -410 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 199.00 | 21 632.00 | | 21 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 206.00 | 62 802.00 | | 62 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 457.00 | 507 933.00 | | 520 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 759.00 | 528 239.00 | | 548 759.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 28 044.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 762.00 | 1 148 649.00 | | 1 152 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 494.00 | 707 248.00 | | 742 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 307.00 | | 8 467.00 | 400 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 406 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 384.00 | | | 228 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 588.00 | | 8 467.00 | 155 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 849.00 | 3 460.00 | | 148 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 379.00 | 3 460.00 | | 142 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 206.00 | 35 671.00 | 15 364.00 | 62 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 457.00 | 121 898.00 | 230 776.00 | 520 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 759.00 | 230 581.00 | 184 233.00 | 548 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
UX Autres créances clients | 352 069.00 | 352 069.00 | | 352 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 199.00 | 1 928.00 | 11 158.00 | 21 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596.00 | | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 773.00 | 462 438.00 | 14 334.00 | 476 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 762.00 | 390 219.00 | 441 531.00 | 1 152 762.00 |