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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 814.00 | 20 960.00 | 854.00 | 21 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 061.00 | 129 403.00 | 13 658.00 | 143 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 594.00 | 156 833.00 | 250 761.00 | 407 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 555.00 | 95 822.00 | 341 733.00 | 437 555.00 |
BZ Autres créances | 547 942.00 | 26 115.00 | 521 827.00 | 547 942.00 |
CF Disponibilités | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 933.00 | 121 937.00 | 921 996.00 | 1 043 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 527.00 | 278 770.00 | 1 172 757.00 | 1 451 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 268.00 | -496 401.00 | | -465 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 559.00 | 31 133.00 | | 43 559.00 |
DL TOTAL (I) | -366 709.00 | -410 268.00 | | -366 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 342.00 | 21 199.00 | | 41 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 717.00 | 62 206.00 | | 60 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 988.00 | 520 457.00 | | 940 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 420.00 | 548 759.00 | | 496 420.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 539 466.00 | 1 152 762.00 | | 1 539 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 757.00 | 742 494.00 | | 1 172 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 774.00 | 820.00 | | 406 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 384.00 | | | 228 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 055.00 | 820.00 | | 164 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 309.00 | 4 524.00 | | 152 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 839.00 | 4 524.00 | | 145 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 717.00 | 36 472.00 | 13 820.00 | 60 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 988.00 | 940 988.00 | | 940 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 420.00 | 496 420.00 | | 496 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
UX Autres créances clients | 437 555.00 | 437 555.00 | | 437 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 943.00 | 547 943.00 | | 547 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 832.00 | 985 498.00 | 14 334.00 | 999 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 467.00 | 1 515 222.00 | 13 820.00 | 1 539 467.00 |