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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 814.00 | 21 430.00 | 384.00 | 21 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 144.00 | 125 501.00 | 9 643.00 | 135 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 677.00 | 153 401.00 | 246 276.00 | 399 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 181.00 | 108 621.00 | 422 560.00 | 531 181.00 |
BZ Autres créances | 1 040 753.00 | 26 115.00 | 1 014 637.00 | 1 040 753.00 |
CF Disponibilités | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 838.00 | 134 736.00 | 1 533 102.00 | 1 667 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 515.00 | 288 137.00 | 1 779 378.00 | 2 067 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 709.00 | -465 268.00 | | -421 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 152.00 | 43 559.00 | | 85 152.00 |
DL TOTAL (I) | -281 557.00 | -366 709.00 | | -281 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 036.00 | 41 342.00 | | 19 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 955.00 | 60 717.00 | | 64 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 545.00 | 940 988.00 | | 1 349 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 399.00 | 496 420.00 | | 627 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 935.00 | 1 539 466.00 | | 2 060 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 378.00 | 1 172 757.00 | | 1 779 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 594.00 | | | 407 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 399 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 156 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 384.00 | | | 228 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 875.00 | | | 164 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 833.00 | 4 485.00 | 7 917.00 | 156 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 363.00 | 4 485.00 | 7 917.00 | 150 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 545.00 | 1 349 545.00 | | 1 349 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 399.00 | 627 399.00 | | 627 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
UX Autres créances clients | 531 181.00 | 531 181.00 | | 531 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 754.00 | 1 040 754.00 | | 1 040 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 269.00 | 1 571 934.00 | 14 334.00 | 1 586 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 935.00 | 2 060 935.00 | | 2 060 935.00 |