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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 994.00 | 20 373.00 | 620.00 | 20 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 594.00 | 122 005.00 | 12 589.00 | 134 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 307.00 | 148 849.00 | 251 458.00 | 400 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 162.00 | 33 889.00 | 324 272.00 | 358 162.00 |
BZ Autres créances | 108 350.00 | 26 115.00 | 82 234.00 | 108 350.00 |
CF Disponibilités | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 795.00 | 60 005.00 | 455 790.00 | 515 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 102.00 | 208 854.00 | 707 248.00 | 916 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 983.00 | -244 392.00 | | -575 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 582.00 | -331 591.00 | | 79 582.00 |
DL TOTAL (I) | -441 401.00 | -520 983.00 | | -441 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 632.00 | 26 580.00 | | 21 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 933.00 | 519 256.00 | | 507 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 239.00 | 584 531.00 | | 528 239.00 |
EA Autres dettes | 28 044.00 | 6 357.00 | | 28 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 649.00 | 1 199 996.00 | | 1 148 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 248.00 | 679 013.00 | | 707 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 869.00 | | | 393 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 503.00 | 3 346.00 | | 145 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 032.00 | 3 345.00 | | 139 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 802.00 | 34 582.00 | 14 452.00 | 62 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 933.00 | 83 580.00 | 217 320.00 | 507 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
UX Autres créances clients | 358 162.00 | 358 162.00 | | 358 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 632.00 | 1 137.00 | 10 496.00 | 21 632.00 |
VP Divers | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 239.00 | 190 672.00 | 165 165.00 | 528 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 169.00 | 466 834.00 | 16 334.00 | 483 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 649.00 | 338 014.00 | 407 433.00 | 1 148 649.00 |