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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 792.00 | 118 675.00 | 15 117.00 | 133 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 869.00 | 145 503.00 | 248 366.00 | 393 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 542.00 | 54 590.00 | 257 952.00 | 312 542.00 |
BZ Autres créances | 136 638.00 | 24 115.00 | 112 523.00 | 136 638.00 |
CF Disponibilités | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 353.00 | 78 706.00 | 430 647.00 | 509 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 222.00 | 224 209.00 | 679 013.00 | 903 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 392.00 | 485 105.00 | | -244 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 591.00 | -729 497.00 | | -331 591.00 |
DL TOTAL (I) | -520 983.00 | -189 392.00 | | -520 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 580.00 | 4 315.00 | | 26 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 802.00 | 120 661.00 | | 62 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472.00 | 990.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 256.00 | 512 092.00 | | 519 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 531.00 | 554 308.00 | | 584 531.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 32 691.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 996.00 | 1 225 057.00 | | 1 199 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 013.00 | 1 035 665.00 | | 679 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 541.00 | |
GE Autres charges | | | 404 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 041.00 | 15 955.00 | | 276 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 841.00 | 13 966.00 | | 192 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 200.00 | 1 989.00 | | 83 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 089.00 | 760 087.00 | | 1 089 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 680.00 | 1 489 584.00 | | 1 420 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 591.00 | -729 497.00 | | -331 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 869.00 | | | 393 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 780.00 | 5 723.00 | | 139 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 310.00 | 5 723.00 | | 133 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 256.00 | 519 256.00 | | 519 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 531.00 | 584 531.00 | | 584 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 917.00 | 449 583.00 | 11 334.00 | 460 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 525.00 | 1 199 525.00 | | 1 199 525.00 |