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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 406.00 | 38 387.00 | 6 019.00 | 44 406.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 466.00 | 67 384.00 | 175 082.00 | 242 466.00 |
060 Stock marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
084 Disponibilités | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
110 Total général Actif | 287 084.00 | 67 384.00 | 219 700.00 | 287 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 355.00 | | | 355.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 147.00 | 102 081.00 | | 103 147.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 242.00 | 56 513.00 | | 50 242.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 729.00 | 22 095.00 | | 27 729.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 30.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 159.00 | 180 719.00 | | 181 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -760.00 | -3 113.00 | | -760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | -185.00 | | -643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 902.00 | 53 562.00 | | 49 902.00 |
242 Autres charges externes. | 42 959.00 | 43 406.00 | | 42 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | 3 917.00 | | 5 430.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 046.00 | 46 358.00 | | 58 046.00 |
252 Charges sociales | 16 764.00 | 12 561.00 | | 16 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 097.00 | 3 108.00 | | 3 097.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 830.00 | 159 633.00 | | 174 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 329.00 | 21 086.00 | | 6 329.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 925.00 | | |
294 Charges financières | 4 305.00 | 2 415.00 | | 4 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 079.00 | 3 009.00 | | 4 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 2 960.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 253.00 | 14 628.00 | | -2 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 781.00 | | | 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 053.00 | | | 240 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |