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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 687.00 | 42 099.00 | 6 588.00 | 48 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 706.00 | 71 096.00 | 176 610.00 | 247 706.00 |
060 Stock marchandises | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
084 Disponibilités | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
110 Total général Actif | 308 310.00 | 71 096.00 | 237 214.00 | 308 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 282.00 | | | 282.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 294.00 | 89 081.00 | | 29 294.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 918.00 | 82 482.00 | | 33 918.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 529.00 | | | 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 587.00 | 27 503.00 | | 13 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 007.00 | 8 337.00 | | 72 007.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 807.00 | 207 412.00 | | 148 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455.00 | -1 915.00 | | 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 145.00 | -773.00 | | -1 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 078.00 | 53 388.00 | | 20 078.00 |
242 Autres charges externes. | 43 914.00 | 40 039.00 | | 43 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 623.00 | 8 813.00 | | 9 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 582.00 | 85 368.00 | | 40 582.00 |
252 Charges sociales | 17 507.00 | 23 844.00 | | 17 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | 551.00 | | 746.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 148.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 776.00 | 209 463.00 | | 131 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 031.00 | -2 052.00 | | 17 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | 2 206.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | 2 289.00 | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 556.00 | 3 086.00 | | 6 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 760.00 | -5 220.00 | | 8 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 665.00 | | | 244 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 583.00 | | | 9 583.00 |