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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 553.00 | 42 598.00 | 3 955.00 | 46 553.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 665.00 | 71 595.00 | 173 070.00 | 244 665.00 |
060 Stock marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
072 Créances – Autres | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
084 Disponibilités | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
110 Total général Actif | 352 324.00 | 71 595.00 | 280 729.00 | 352 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 122 801.00 | 117 889.00 | | 122 801.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 425.00 | 89 932.00 | | 118 425.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 697.00 | 29 393.00 | | 30 697.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 2 479.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 939.00 | 239 693.00 | | 271 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 467.00 | -2 385.00 | | -2 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 095.00 | 268.00 | | -1 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 589.00 | 63 984.00 | | 73 589.00 |
242 Autres charges externes. | 45 787.00 | 46 616.00 | | 45 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 011.00 | 8 669.00 | | 9 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 629.00 | 76 765.00 | | 91 629.00 |
252 Charges sociales | 21 573.00 | 24 855.00 | | 21 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | 487.00 | | 463.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 14.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 526.00 | 219 271.00 | | 238 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 414.00 | 20 421.00 | | 33 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 474.00 | | | 474.00 |
294 Charges financières | 3 421.00 | 3 717.00 | | 3 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 574.00 | 3 302.00 | | 2 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 2 273.00 | | 4 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 441.00 | 11 129.00 | | 23 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 519.00 | | | 242 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |