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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 553.00 | 43 149.00 | 3 404.00 | 46 553.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 665.00 | 72 146.00 | 172 519.00 | 244 665.00 |
060 Stock marchandises | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
084 Disponibilités | 74 080.00 | | 74 080.00 | 74 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
110 Total général Actif | 372 799.00 | 72 146.00 | 300 653.00 | 372 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 483.00 | | | 483.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 081.00 | 122 801.00 | | 89 081.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 482.00 | 118 425.00 | | 82 482.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 503.00 | 30 697.00 | | 27 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 412.00 | 271 939.00 | | 207 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 915.00 | -2 467.00 | | -1 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -773.00 | -1 095.00 | | -773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 388.00 | 73 589.00 | | 53 388.00 |
242 Autres charges externes. | 40 039.00 | 45 787.00 | | 40 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 813.00 | 9 011.00 | | 8 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 368.00 | 91 629.00 | | 85 368.00 |
252 Charges sociales | 23 844.00 | 21 573.00 | | 23 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | 463.00 | | 551.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 36.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 463.00 | 238 526.00 | | 209 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 052.00 | 33 414.00 | | -2 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 206.00 | 474.00 | | 2 206.00 |
294 Charges financières | 2 289.00 | 3 421.00 | | 2 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 086.00 | 2 574.00 | | 3 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 452.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 220.00 | 23 441.00 | | -5 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 665.00 | | | 244 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |