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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 406.00 | 41 648.00 | 2 759.00 | 44 406.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 519.00 | 70 645.00 | 171 874.00 | 242 519.00 |
060 Stock marchandises | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
072 Créances – Autres | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
084 Disponibilités | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
110 Total général Actif | 301 673.00 | 70 645.00 | 231 028.00 | 301 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 905.00 | 103 147.00 | | 112 905.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 112.00 | 50 242.00 | | 69 112.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 841.00 | 27 729.00 | | 28 841.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 41.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 371.00 | 181 159.00 | | 211 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 534.00 | -760.00 | | -2 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 237.00 | -643.00 | | 1 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 619.00 | 49 902.00 | | 56 619.00 |
242 Autres charges externes. | 41 345.00 | 42 959.00 | | 41 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 5 430.00 | | 6 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 136.00 | 58 046.00 | | 75 136.00 |
252 Charges sociales | 22 289.00 | 16 764.00 | | 22 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 261.00 | 3 097.00 | | 3 261.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 36.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 038.00 | 174 830.00 | | 204 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 332.00 | 6 329.00 | | 7 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | | | 445.00 |
294 Charges financières | 3 626.00 | 4 305.00 | | 3 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | 4 079.00 | | 1 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 199.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 167.00 | -2 253.00 | | 2 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 466.00 | | | 242 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53.00 | | | 53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |