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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 406.00 | 42 135.00 | 2 271.00 | 44 406.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 519.00 | 71 132.00 | 171 387.00 | 242 519.00 |
060 Stock marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
072 Créances – Autres | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
084 Disponibilités | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
110 Total général Actif | 315 662.00 | 71 132.00 | 244 530.00 | 315 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 977.00 | | | 977.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 889.00 | 112 905.00 | | 117 889.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 932.00 | 69 112.00 | | 89 932.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 393.00 | 28 841.00 | | 29 393.00 |
230 Autres produits | 2 479.00 | 512.00 | | 2 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 693.00 | 211 371.00 | | 239 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 385.00 | -2 534.00 | | -2 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 268.00 | 1 237.00 | | 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 984.00 | 56 619.00 | | 63 984.00 |
242 Autres charges externes. | 46 616.00 | 41 345.00 | | 46 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 669.00 | 6 576.00 | | 8 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 765.00 | 75 136.00 | | 76 765.00 |
252 Charges sociales | 24 855.00 | 22 289.00 | | 24 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | 3 261.00 | | 487.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 109.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 271.00 | 204 038.00 | | 219 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 421.00 | 7 332.00 | | 20 421.00 |
290 Produits exceptionnels | | 445.00 | | |
294 Charges financières | 3 717.00 | 3 626.00 | | 3 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 302.00 | 1 380.00 | | 3 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 604.00 | | 2 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 129.00 | 2 167.00 | | 11 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 519.00 | | | 242 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 116.00 | | | 14 116.00 |