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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 167.00 | 18 780.00 | 7 387.00 | 26 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 138.00 | 50 737.00 | 128 400.00 | 179 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 473.00 | 73 685.00 | 135 788.00 | 209 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 024.00 | 614.00 | 58 410.00 | 59 024.00 |
BZ Autres créances | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 115 890.00 | | 115 890.00 | 115 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 843.00 | 614.00 | 314 230.00 | 314 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 316.00 | 74 299.00 | 450 017.00 | 524 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 574.00 | 99 883.00 | | 138 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 719.00 | 53 691.00 | | 62 719.00 |
DL TOTAL (I) | 256 293.00 | 208 574.00 | | 256 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 139.00 | 52 213.00 | | 69 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 932.00 | 50 811.00 | | 27 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 396.00 | 53 224.00 | | 94 396.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 724.00 | 156 248.00 | | 193 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 017.00 | 364 822.00 | | 450 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 242.00 | 122 831.00 | | 158 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 059.00 | | 36 374.00 | 200 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 960.00 | 209 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 960.00 | 205 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 891.00 | | 36 374.00 | 195 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 683.00 | 33 162.00 | 23 159.00 | 63 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 515.00 | 33 162.00 | 23 159.00 | 59 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
6T Sur comptes clients | | 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 875.00 | 614.00 | 15 876.00 | 15 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 875.00 | 614.00 | 15 876.00 | 15 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | 15 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 094.00 | 33 612.00 | 35 482.00 | 69 094.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VP Divers | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 724.00 | 158 242.00 | 35 482.00 | 193 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | 9 912.00 | | 7 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 550.00 | 10 056.00 | | 10 550.00 |
ST Autres comptes | 86 415.00 | 95 534.00 | | 86 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 514.00 | 29 466.00 | | 29 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 269.00 | 13 552.00 | | 10 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 1 144.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 686.00 | 11 056.00 | | 8 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 265.00 | 74 281.00 | | 84 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 128.00 | 49 438.00 | | 46 128.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 479.00 | 135 056.00 | | 126 479.00 |