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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 964.00 | 26 137.00 | 7 827.00 | 33 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 139.00 | 158 744.00 | 49 395.00 | 208 139.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 471.00 | 189 049.00 | 69 422.00 | 258 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 473.00 | 1 816.00 | 117 657.00 | 119 473.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 272 174.00 | | 272 174.00 | 272 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 062.00 | 1 816.00 | 572 246.00 | 574 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 533.00 | 190 865.00 | 641 668.00 | 832 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 911.00 | 167 714.00 | | 180 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 809.00 | 113 197.00 | | 124 809.00 |
DL TOTAL (I) | 360 721.00 | 335 911.00 | | 360 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 292.00 | 23 403.00 | | 105 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 671.00 | 149 094.00 | | 90 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 495.00 | 35 698.00 | | 33 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 494.00 | 60 929.00 | | 46 494.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 3 859.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 947.00 | 272 983.00 | | 280 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 668.00 | 608 894.00 | | 641 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 386.00 | 272 983.00 | | 202 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 085.00 | | 18 386.00 | 240 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 917.00 | | 15 186.00 | 235 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 305.00 | 30 744.00 | | 158 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 137.00 | 30 744.00 | | 154 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 913.00 | 1 816.00 | 913.00 | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | 1 816.00 | 913.00 | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 1 816.00 | 913.00 | 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 268.00 | 26 706.00 | 78 562.00 | 105 268.00 |
VI Groupe et associés | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 947.00 | 202 386.00 | 78 562.00 | 280 947.00 |