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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 346.00 | 21 049.00 | 5 297.00 | 26 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 841.00 | 133 013.00 | 135 828.00 | 268 841.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 455.00 | 157 130.00 | 144 325.00 | 301 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 507.00 | | 147 507.00 | 147 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 138.00 | 3 151.00 | 128 987.00 | 132 138.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 228 563.00 | | 228 563.00 | 228 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 771.00 | 3 151.00 | 587 619.00 | 590 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 226.00 | 160 282.00 | 731 944.00 | 892 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 721.00 | 180 911.00 | | 205 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 085.00 | 124 809.00 | | 227 085.00 |
DL TOTAL (I) | 487 806.00 | 360 721.00 | | 487 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 578.00 | 105 292.00 | | 78 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 941.00 | 90 671.00 | | 75 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 471.00 | 33 495.00 | | 41 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 253.00 | 46 494.00 | | 43 253.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 4 995.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 139.00 | 280 947.00 | | 244 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 944.00 | 641 668.00 | | 731 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 478.00 | 202 386.00 | | 185 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 471.00 | | 114 626.00 | 249 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 642.00 | 301 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 3 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 542.00 | 295 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 103.00 | | 114 626.00 | 242 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 049.00 | 30 723.00 | 62 642.00 | 189 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | 1 100.00 | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 881.00 | 30 723.00 | 61 542.00 | 184 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | 2 696.00 | 1 361.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | 2 696.00 | 1 361.00 | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | 2 696.00 | 1 361.00 | 1 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 760.00 | 128 760.00 | | 128 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 562.00 | 19 901.00 | 58 661.00 | 78 562.00 |
VI Groupe et associés | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 210.00 | 184 549.00 | 58 661.00 | 243 210.00 |